银行存取款

# 13.31 银行存取款

企业的现金和银行存取款账户之间时常会发生款项划转、提现、缴现等业务，用户如果只使用进销存系统，而不使用账务系统时，上述业务可以通过<银行存取款>进行处理，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，上述业务既可以通过<银行存取款>进行处理，也可以在账务系统中处理，而且一笔业务只能选择一种处理方法，以免重复。

选择【财务会计】→【出纳收支管理】→【收入管理】/【支出管理】→【银行存取款】进入银行存取款界面。如下图：

图13-9 银行存取款单录入界面

13.31.1 银行存取款单的资料组成：

13.31.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
票号 | 存取款单的票号，只支持手工录入 | 否
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
转出账户 | 存取款转出方账户名称，下拉选择 | 是
转入账户 | 存取款转入方账户名称，下拉选择 | 是
转出币别 | 存取款转出方账户使用的币别 | 否
转入币别 | 存取款转入方账户使用的币别 | 否
转出金额 | 存取款转出方账户转出的金额 | 是
转入金额 | 存取款转入方账户转入的金额 | 是
金额 | 本位币的金额 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

13.31.1.2 银行存取款单的录入方法

手工新增

银行存取款单只支持手工录入。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。

若存在外币核算，需先在〖基础资料〗→〖收付款账户币别设置〗项下设置各个币别间的换算关系。系统才会根据选择的账户与本位币之间的汇率，换算出本位币金额。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。