应付款付款核销

# 12.21 应付款付款核销

应付款付款核销解决的是付款单的核销。包括采购付款单与未核销完成的初始化发票、未核销完成的初始化其他应付，未核销完成的采购结算单之间的核销。

选择【财务会计】→【应付款管理】→【结算】→【应付款付款核销】进入应付款付款核销处理界面。如下图：

图12-4 应付款付款核销界面

12.21.1 应付款付款核销的资料组成：

12.21.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
供应商 | 准备进行应付款核销的供应商 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

12.21.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取付款源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的付款源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选付款源单的单据日期 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取付款源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
采购合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同号 | 否
采购合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同内码 | 否
采购订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单号 | 否
采购订单内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单内码 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.21.1.3 明细表信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取应付源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的应付源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选应付源单的单据日期 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取应付源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
采购合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同号 | 否
采购合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同内码 | 否
采购订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单号 | 否
采购订单内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单内码 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.21.2 应付款付款核销的录入

选单生成

应付款付款核销只能通过选单生成，不能通过手工录入。

应付款付款核销可以根据采购付款单、采购退款单、采购结算单、其他应付单、初始化_采购发票、其他应付初始录入来生成，此时要求采购付款单、采购退款单、采购结算单、其他应付单、初始化_采购发票、其他应付初始录入必须是已审核的。

应付款付款核销的选单分为两部分，一部分是付款源单即采购付款单、采购退款单的选择，一部分是应付源单的选择。在单据表头选择好需要核销的供应商，然后将鼠标移至付款源单栏位，选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入付款源单的选取界面。接下来将鼠标移至应付源单栏位，再选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入应付源单的选取界面。

付款源单就是指采购付款单、采购退款单，其中采购付款单必须是直接关联采购订单生成的付款单，或手工新增的付款单才可在应付款付款核销的付款源单中显示。采购退款单必须是手工新增的退款单。应付源单包括未核销完成的蓝字初始化发票、未核销完成的初始化其他应付，未核销完成的蓝字采购结算单、未核销完成的其他应付单。

录入完毕后，单击工具条上的〖保存〗或直接使用快捷键Ctrl+S保存单据。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

注意事项：

①应付款付款核销界面的〖选择〗按钮必须勾选，以进一步确认需要核销的单据。

②应付款付款核销的核销金额必须相等单据才可保存，即付款源单与应付源单栏位的本次核销金额必须相等。本次核销金额不能大于未核销金额。

③应付源单的初始化发票与采购结算单必须是蓝字初始化发票与蓝字采购结算单。红字初始化发票与红字结算单是无法显示在应付源单界面里。

小博士：应付款付款核销可以一张付款单核销一张应付单据，一张付款单核销多张应付单据，也可以多张付款单核销一张应付单据、多张付款单核销多张应付单据，即支持多对多核销的情况，只要遵循核销金额相等的原则。