预付冲应付

# 12.25 预付冲应付

预付冲应付解决的是采购预付单、初始预付单与初始化_采购发票、 初始化其他应付、采购结算单、其他应付单之间的核销。

选择【财务会计】→【应付款管理】→【结算】→【预付冲应付】进入预付冲应付处理界面。如下图：

图12-6 预付冲应付核销界面

12.25.1 预付冲应付的资料组成：

12.25.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
是否关联单据 | 指对结算单存在关联关系的订单，即是否关联订单 | 否
供应商 | 准备进行预付款核销的供应商 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

12.25.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取预付源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的预付源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选预付源单的单据日期 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取预付源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
采购合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同号 | 否
采购合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同内码 | 否
采购订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单号 | 否
采购订单内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单内码 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.25.1.3 明细表信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取应付源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的应付源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选应付源单的单据日期 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取应付源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
采购合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同号 | 否
采购合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同内码 | 否
采购订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单号 | 否
采购订单内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单内码 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.25.2 预付冲应付的录入

选单生成

预付冲应付只能通过选单生成，不能通过手工录入。

预付冲应付可以根据采购预付单、初始预付单、初始化_采购发票、其他应付初始录入、采购结算单、其他应付单来生成，此时要求采购预付单、初始预付单、初始化_采购发票、其他应付初始录入、采购结算单、其他应付单必须是已审核的。

预付冲应付的选单分为两部分，一部分是预付源单即采购预付单、初始预付单的选择，一部分是应付源单的选择。在单据表头选择好需要核销的供应商，然后将鼠标移至预付源单栏位，选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入预付源单的选取界面。接下来将鼠标移至应付源单栏位，再选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入应付源单的选取界面。

是否关联单据指的是：是否关联对结算单存在关联关系的订单，即通过采购订单直接关联或间接关联结算单生成的结算单。

不关联单据

不关联单据时，预付源单指的是采购预付单、初始预付单，其中采购预付单不能是关联采购订单生成的预付单，可以是手工新增的预付单或关联应付票据生成的预付单。应付源单可以是未核销完成的初始化_采购发票、初始化其他应付、采购结算单、其他应付单，其中初始化_采购发票、采购结算单包括红蓝字初始化_采购发票、采购结算单。 红字初始发票与结算单系统以负数显示，也可录入负数。

关联单据

选择关联单据时，预付源单指的是采购预付单，其中采购预付单必须是直接关联采购订单生成的预付单。应付源单指的是采购结算单，其中采购结算单必须是直接或间接关联采购订单生成的结算单。

小博士：特别需要引起注意的是，当预付冲应付选择关联单据时，若相关采购订单没有先与预付单进行关联，即使采购结算单是由采购订单直接或间接关联生成的也是无法在应付源单被选取到的。必须先与预付单进行关联，才能在应付源单被选取，才能进行预付冲应付的核销。

录入完毕后，单击工具条上的〖保存〗或直接使用快捷键Ctrl+S保存单据。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

注意事项：

①预付冲应付的〖选择〗按钮必须勾选，以进一步确认需要核销的单据。

②预付冲应付的核销金额必须相等单据才可保存，即预付源单与应付源单栏位的本次核销金额必须相等。本次核销金额不能大于未核销金额。

小博士：预付冲应付可以一张预付源单核销一张应付源单，多张预付源单核销一张应付源单，也可以一张预付源单核销多张应付源单，多张预付源单核销多张应付源单，即预付冲应付支持多对多核销的情况，只要遵循核销金额相等的原则。