销售费用发票

# 9.20 销售费用发票

销售费用发票主要用来处理销售过程中发生的或者代垫的费用，如运输费用等。

9.20.1 销售费用发票的资料组成

系统提供的销售费用发票资料信息如下：

9.20.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
客户名称 | 当前业务进货的单位名称,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
红蓝字 | 红蓝字区分正常业务与退货业务 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
联系人 | 系统自动带客户信息下设置的联系人信息 | 否
联系电话 | 系统自动带客户信息下设置的联系电话信息 | 否
联系地址 | 系统自动带客户信息下设置的联系地址信息 | 否
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，系统提供销售结算单、初始化_销售发票两个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号 | 否
结算模式 | 下拉选择，系统提供现销与赊销供选择，系统默认赊销形式。取源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的销售模式 | 是
费用 | 汇总表体的费用金额 | 是
往来科目 | 可以由用户直接录入现金、银行存款等具体的科目，以方便对应销售费用发票的账务处理 | 否
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是
记账 | 即将该单据生成记账凭证的人员，由于销售费用发票属于核算单据，因此在业务审核后需要生成凭证。该字段用户不能设置，在核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成 | 是

9.20.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
费用编号 | 可手工录入，支持F7从项目列表中选择 | 是
费用名称 | 是所选费用的名称，是从项目基础资料中自动取得，用户不能修改 | 是
费用金额 | 费用的金额 | 是
仓库 | 货品所处的仓库。系统根据货品信息设置的仓库自动带出默认仓库,也可手工选择 | 是
仓位 | 货品所处的仓位，依仓库是否启用仓位而定，若有启用仓位，系统根据选择的货品自动带出默认仓位 | 否
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖销售管理〗→〖货品对应表〗中设置相关信息，若单据是关联生成的，则带的是源单的对应代码 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指费用上所载明的货品编号，系统自动关联源单据相关分录而生成的，呈灰色，用户不可修改 | 是
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 是
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 货品启用业务批号管理录入的批号 | 否
辅助属性 | 指货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以点击选择，系统将弹出相应资料窗口供选择，也可直接输入辅助属性编号获得，如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改，但修改后单据不让保存，选单生成的货品信息不允许修改 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 是
数量 | 即当前货品的数量，带关联单据的数量 | 是
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 是
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 是
不含税单价 | 指当前货品的不含税销售价格。带的是源单的不含税单价 | 是
税率 | 即当前货品的增值税率，带的是源单的税率 | 否
单价 | 指当前货品的含税销售价格。系统根据以下公式计算得出：单价=不含税单价*（税率+1）+（不含税金额*0）+（数量*0）计算得出，单据是关联生成的，带的是源单的单价 | 是
不含税金额 | 指当前货品的不含税销售金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额。当单据是关联单据生成时，带的是源单的不含税金额 | 是
金额 | 指当前货品的含税金额，系统根据以下公式计算得出：金额=（（数量*单价）+（税率*0）+（不含税单价*0）+（不含税金额*0））/100。呈现灰色不可修改。单据是关联生成的，带的是源单的金额 | 是
源单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单内码 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 是
销售订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表体相应的分录上 | 否
销售订单内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表体相应的分录上 | 否
销售合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表体相应的分录上 | 否
销售合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体附属说明信息 | 否

9.20.2 销售费用发票的录入方法

销售发票分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表费用退回，两者数量相反，但内容一致，因此都一并介绍。

费用发票只能通过关联销售结算单、初始化_销售发票生成，不可手工新增。

销售费用发票可以根据销售结算单、初始化_销售发票来生成，此时要求销售结算单、初始化_销售发票必须是已审核的。

销售费用发票与销售结算单的关联是通过客户名称、红蓝字、源单类型、结算模式来确定可选单据的。红字费用发票与蓝字费用发票都可以通过选取销售结算单来生成。销售费用发票选单必须先选择好客户名称、红蓝字、结算模式，源单类型字段选择"销售结算单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的销售结算单。结算模式为赊销的销售费用发票，不能选取结算模式为现销的销售结算单，反向同理。

销售费用发票与初始化_销售发票的关联是通过客户名称、红蓝字、源单类型、结算模式来确定可选单据的。红字费用发票与蓝字费用发票都可以通过选取初始化_销售发票来生成。销售费用发票选单必须先选择好客户名称、红蓝字、结算模式，源单类型字段选择"初始化_销售发票"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的初始化_销售发票。结算模式为赊销的销售费用发票，不能选取结算模式为现销的初始化_销售发票，反向同理。