付款冲票据

# 12.23 付款冲票据

付款冲票据主要是解决采购付款单与应付票据的核销。

选择【财务会计】→【应付款管理】→【结算】→【付款冲票据】进入付款冲票据处理界面。如下图：

图12-5 付款冲票据核销界面

12.23.1 付款冲票据的资料组成：

12.23.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
供应商 | 准备进行应付款核销的供应商 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

12.23.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取付款源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的付款源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选付款源单的单据日期 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取付款源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.23.1.3 明细表信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取应付票据源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的应付票据源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选应付票据源单的单据日期 | 是
票据类型 | 所选应付票据的票据类型 | 是
票据编号 | 所选应付票据的票据编号 | 是
开票供应商 | 所选应付票据的供应商 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取应付源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.23.2 付款冲票据的录入

选单生成

付款冲票据只能通过选单生成，不能通过手工录入。

付款冲票据可以根据采购付款单、采购预付单、应付票据来生成，此时要求采购付款单、采购预付单、应付票据必须是已审核的。

付款冲票据的选单分为两部分，一部分是付款源单即采购付款单、采购预付单的选择，一部分是应付票据源单即应付票据的选择。在单据表头选择好需要核销的供应商，然后将鼠标移至付款源单栏位，选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入付款源单的选取界面。接下来将鼠标移至应付票据源单栏位，再选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入应付票据源单的选取界面。

付款源单就是指采购付款单、采购预付单，其中采购付款单不能是关联采购订单生成的付款单，可以是手工新增的付款单或关联采购结算单、初始化_采购发票生成的付款单。采购预付单不能是关联应付票据生成的预付单，可以是手工新增的预付单或关联采购订单生成的预付单。应付票据源单指的是未核销完成的应付票据。

录入完毕后，单击工具条上的〖保存〗或直接使用快捷键Ctrl+S保存单据。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

注意事项：

①付款冲票据界面的〖选择〗按钮必须勾选，以进一步确认需要核销的单据。

②付款冲票据的核销金额必须相等单据才可保存，即付款源单与应付票据源单栏位的本次核销金额必须相等。本次核销金额不能大于未核销金额。

③付款冲票据的应付源单只要是已审核未核销完成的应付票据都可选。应付票据的供应商是手工录入的，无论手工录入的供应商是系统本身存在的还是系统没有的，在应付票据源单里都是可选可核销的。

小博士：付款冲票据可以一张付款单核销一张应付票据，也可多张付款单核销一张应付票据，但是不能一次性核销多张应付票据，即付款冲票据只支持多对一核销的情况，只要遵循核销金额相等的原则。